业务范围

- 互惠基金服务務

协助设立私募在岸/离岸基金（即开曼群岛）并就基金结构提供建议

• 与专业第三方协调设立基金
• 协助审查基金文件（例如：公司章程大纲及细则、认购及赎回表格等）
• 就投资管理协议内容提供意见
• 基金托管人协议
• 基金管理人协议
• 就基金分销协议内容提供意见

基金管理服务（证监会第9类牌照）

• 根据私募备忘录中的投资目标 拟定相对应的投资组织者
• 为基金提供投资建议
• 提供并应对最新的监管动态
• 进行客户尽职调查

其他基金管理服务（由集团其他公司提供）

• 处理基金申购与赎回
• 计算基金单位资产净值
• 计算管理费及其他费用
• 计算基金股息分配
• 与审计师协调基金会计及编制财务报表
• 与相关律师、银行、经纪代理人和其他专业第三方 保持联系沟通
• 处理客户询问

托管服务（证监会第1类牌照）

• 妥善保管投资基金的各类别资产
• 为基金收取利息及股息
• 监控经纪账户、不同资产类别仓位的银行账户和基金现金流