業務範圍

- 互惠基金服務

協助設立私募在岸/離岸基金（即開曼群島）並就基金結構提供建議

• 與專業第三方協調設立基金
• 協助審查基金文件（例如：公司章程大綱及細則、認購及贖回表格等）
• 就投資管理協議內容提供意見
• 基金託管人協議
• 基金管理人協議
• 就基金分銷協議內容提供意見

基金管理服務（證監會第9類牌照）

• 根據私募備忘錄中的投資目標 擬定相對應的投資組合管理
• 為基金提供投資建議
• 提供並應對最新的監管動態
• 進行客戶盡職調查

其他基金管理服務（由集團其他公司提供）

• 處理基金申購與贖回
• 計算基金單位資產淨值
• 計算管理費及其他費用
• 計算基金股息分配
• 與審計師協調基金會計及編製財務報表
• 與相關律師、銀行、經紀代理人和其他專業第三方 保持聯繫溝通
• 處理客戶詢問

託管服務（證監會第1類牌照）

• 妥善保管投資基金的各類別資產
• 為基金收取利息及股息
• 監控經紀帳戶、不同資產類別倉位的銀行帳戶和基金現金流