我们的服务
协助在开曼群岛成立基金,及準备法律文件
• 私密发行备忘录
• 基金认购合同
• 资产管理协议
• 保管人协议
• 管理协议
• 分销协议
基金管理服务
• 根据发行备忘录进行投资管理
• 提供投资意见
• 提供监管机构要求档(如适用)及回复监管机构问题(如有需要)
• 为投资者进行尽职审查
其他管理服务 (由集团其他成员提供)
• 处理基金认购及赎回
• 保持投资者记录
• 计算基金损益及费用
• 处理派息
• 基金会计及準备月/季/年度财务报表
• 监控及核对付款
• 为基金进行交收
• 为投资者提月/季/年报表
• 解答投资者问题
託管人服务 (由集团其他成员提供)
• 託管基金持有现金及證券
• 代基金收取利息或股息
• 代基金处理投票等公司行动安排