我們的服務

協助在開曼群島成立基金,及準備法律文件

•    私密發行備忘錄
•    基金認購合同
•    資產管理協議
•    保管人協議
•    管理協議
•    分銷協議

 

基金管理服務
•    根據發行備忘錄進行投資管理
•    提供投資意見
•    提供監管機構要求檔(如適用)及回復監管機構問題(如有需要)
•    為投資者進行盡職審查

 

其他管理服務    (由集團其他成員提供)
•    處理基金認購及贖回
•    保持投資者記錄
•    計算基金損益及費用
•    處理派息
•    基金會計及準備月/季/年度財務報表
•    監控及核對付款
•    為基金進行交收
•    為投資者提月/季/年報表
•    解答投資者問題

 

託管人服務        (由集團其他成員提供)
•    託管基金持有現金及證券
•    代基金收取利息或股息
•    代基金處理投票等公司行動安排