我們的服務
協助在開曼群島成立基金,及準備法律文件
• 私密發行備忘錄
• 基金認購合同
• 資產管理協議
• 保管人協議
• 管理協議
• 分銷協議
基金管理服務
• 根據發行備忘錄進行投資管理
• 提供投資意見
• 提供監管機構要求檔(如適用)及回復監管機構問題(如有需要)
• 為投資者進行盡職審查
其他管理服務 (由集團其他成員提供)
• 處理基金認購及贖回
• 保持投資者記錄
• 計算基金損益及費用
• 處理派息
• 基金會計及準備月/季/年度財務報表
• 監控及核對付款
• 為基金進行交收
• 為投資者提月/季/年報表
• 解答投資者問題
託管人服務 (由集團其他成員提供)
• 託管基金持有現金及證券
• 代基金收取利息或股息
• 代基金處理投票等公司行動安排